작년에 암호화폐를 본격적으로 공부하기 시작했을 때, 제가 처음 한 일은 거래소 계정을 여는 게 아니라 도구를 찾는 것이었습니다.
한 가지를 분명히 알고 있었기 때문입니다: 이 시장에서 정보 격차는 곧 돈의 격차입니다. 다른 사람보다 10분 먼저 어떤 코인의 RSI가 과매도 상태라는 것, DeFi 프로토콜의 TVL이 갑자기 급증했다는 것, 특정 체인의 활성 주소 수가 신고가를 기록했다는 것을 알 수 있다면 — 이 모든 것이 기회가 될 수 있습니다. 하지만 분석 방법이 “거래소를 열고 캔들 차트를 멍하니 바라보기"라면 — 솔직히 그건 추측이나 다름없습니다.
그래서 다양한 도구를 테스트하는 데 상당한 시간을 들였습니다. 유료와 무료 모두요. 결론적으로, 무료 도구의 조합만으로도 충분하다는 것을 발견했습니다. 적어도 대부분의 투자자에게는요.
이 글에서는 제가 매일 사용하는 5가지 무료 도구를 정리했습니다. 각 도구는 서로 다른 문제를 해결합니다.
1. CoinGecko: 암호화폐 시장 대시보드
도구를 딱 하나만 선택할 수 있다면, CoinGecko를 고르겠습니다.
현재 가장 포괄적인 무료 암호화폐 데이터 플랫폼 중 하나로, 14,000종 이상의 암호화폐 실시간 가격, 시가총액, 거래량을 추적합니다. 하지만 정말 유용한 것은 데이터 양이 아니라, 정보를 정리하는 방식입니다.
가장 많이 사용하는 기능:
- 인기 코인 트렌드 추적 (일일이 검색할 필요 없음)
- 거래소 평가 및 유동성 순위
- 과거 가격 차트 (무료 버전으로도 수년간 데이터 열람 가능)
- 무료 API로 자체 도구와 연동 가능
CoinGecko의 역할은 “매일 처음으로 여는 것"에 가깝습니다. 시장이 어떻게 돌아가는지, 어떤 코인이 움직이는지, 시장 심리가 대략 어디에 있는지 파악합니다. 무엇을 사야 하는지 알려주지는 않지만, 현재 시장의 전체 그림을 그리는 데 도움이 됩니다.
2. TradingView: 기술 분석의 표준 장비
“기술 분석"이라는 말을 들으면 뭔가 신비로운 것이라고 생각하는 분들이 많다는 걸 압니다. 하지만 솔직히, 기술 분석은 과거 가격 패턴을 이용해 다음에 어떻게 움직일지 판단하는 것입니다. 만능은 아니지만, 분석 프레임워크를 제공합니다 — 순전히 감에 의존하는 것보다 훨씬 낫습니다.
TradingView는 현재 가장 많이 사용되는 차트 분석 플랫폼입니다. 무료 버전에서 40종 이상의 기술 지표를 제공합니다 — RSI, MACD, 볼린저 밴드, EMA 등 자주 쓰는 것은 전부 있습니다.
무료 버전으로 할 수 있는 것:
- 다양한 타임프레임의 캔들 차트
- 추세선, 지지/저항선 그리기
- 기본 가격 알림
- 커뮤니티 분석 아이디어 열람 (꽤 좋은 것도 있음)
다만 무료 버전에는 제한이 있습니다: 차트 저장은 약 5개까지이고, 실시간 데이터에 10-15분 정도 지연이 있습니다. 초단타 매매를 하지 않는다면, 이 지연은 크게 문제되지 않습니다.
3. DeFi Llama: DeFi 세계를 들여다보는 렌즈
DeFi에 관심이 있다면, DeFi Llama는 필수 도구이며 완전히 무료입니다.
DeFi Llama는 모든 주요 DeFi 프로토콜의 총 잠금 가치(TVL)를 추적하며, 수십 개 체인과 수천 개 프로토콜을 다룹니다. TVL이 왜 중요할까요? DeFi 프로토콜 안에서 실제로 얼마나 많은 자금이 운용되고 있는지를 보여주는 지표이기 때문입니다. TVL 급락은 보통 자금 이탈을 의미하고, TVL의 꾸준한 성장은 신뢰가 쌓이고 있다는 뜻입니다.
주로 확인하는 것:
- 체인별 TVL 순위와 변화 추이
- 개별 프로토콜의 과거 TVL 추이
- 수익률 비교 (어디 APY가 더 높은지)
- 크로스체인 자금 흐름
DeFi Llama에서 정말 좋은 점: 회원가입이나 로그인 없이 바로 사용할 수 있습니다. API도 무료이므로, 기술력이 있다면 직접 분석을 만들 수 있습니다.
4. Dune Analytics: 온체인 데이터 자유 탐색
Dune Analytics는 앞의 도구들과 좀 다릅니다. 온체인 데이터 쿼리 플랫폼에 가깝습니다 — SQL을 사용해 Ethereum, Polygon, Arbitrum 등 블록체인의 모든 공개 데이터를 조회할 수 있습니다.
상당히 기술적으로 들리지만, 실제로 SQL을 직접 작성할 필요는 없습니다. Dune에는 커뮤니티가 만든 수천 개의 공개 대시보드가 있어 바로 볼 수 있습니다. 예를 들어 Uniswap 거래량 추적, 고래 지갑 활동 모니터링, NFT 시장 열기 분석 등이 있습니다.
무료 버전에서 사용 가능한 것:
- 모든 공개 대시보드 열람
- 다른 사람의 쿼리를 Fork하여 수정
- 기본적인 데이터 쿼리와 차트 직접 작성
제한사항은 무료 버전의 쿼리 속도가 느리고 실행 횟수 제한이 있다는 것입니다. 하지만 온체인에서 무슨 일이 일어나고 있는지 파악하려는 것이라면, 커뮤니티 대시보드만으로도 충분합니다.
5. CoinSifter: 자동으로 코인을 스크리닝해주는 오픈소스 도구
앞의 네 가지 도구는 모두 훌륭하지만, 하나의 공통 문제가 있습니다: 정보를 직접 찾아야 한다는 것입니다. CoinGecko에서 코인을 하나하나 클릭해서 봐야 하고, TradingView에서 직접 차트를 그리고 조건을 설정해야 하며, DeFi Llama와 Dune도 직접 조회해야 결과가 나옵니다.
CoinSifter는 다른 문제를 해결합니다: 내가 어떤 조건의 코인을 찾고 싶은지 이미 알고 있다면, 도구가 자동으로 스캔해줄 수 있을까?
이것은 오픈소스 암호화폐 스크리너입니다. 기술 조건을 설정하면 — 예를 들어 “RSI 30 이하 AND EMA 골든크로스 AND 일일 거래량 특정 기준 이상” — Binance의 모든 거래 쌍을 자동으로 스캔하여 조건에 맞는 코인을 나열합니다.
할 수 있는 것:
- 8가지 기술 지표 스크리닝 (RSI, EMA, MACD, 볼린저 밴드, KD 등)
- 여러 타임프레임 동시 스캔 (4H, 1H, 15m, 1D)
- YAML로 스크리닝 전략 저장, 언제든 전환
- 조건 충족 시 자동 Telegram 알림 푸시
- 웹 인터페이스 제공, 터미널 없이도 사용 가능
가장 좋아하는 사용법은 조건을 설정한 후 정기적으로 실행하는 것입니다. 예를 들어 4시간마다 한 번 스캔하고, 조건에 맞는 코인이 있으면 핸드폰으로 알림을 보냅니다. 화면을 계속 지켜볼 필요 없이, 조건에 맞는 기회를 놓치지 않습니다.
그리고 MIT 오픈소스 라이선스로 완전 무료이며, 코드는 모두 GitHub에 있습니다.
어떻게 조합해서 사용할까?
이 다섯 가지 도구는 각각 다른 영역을 담당합니다:
| 도구 | 주요 용도 | 사용 빈도 |
|---|---|---|
| CoinGecko | 시장 전체 파악, 가격 추적 | 매일 |
| TradingView | 기술 차트 심층 분석 | 타겟 발견 후 |
| DeFi Llama | DeFi 자금 흐름 | 주간 또는 이벤트 시 |
| Dune Analytics | 온체인 데이터 리서치 | 특정 주제 연구 시 |
| CoinSifter | 조건에 맞는 코인 자동 스크리닝 | 설정 후 자동 실행 |
제 일상 흐름은 대략 이렇습니다: CoinSifter가 백그라운드에서 자동 스캔하고, 조건에 맞는 코인이 있으면 알려줍니다. 알림을 받으면 먼저 CoinGecko에서 해당 코인의 기본 데이터를 확인하고, TradingView를 열어 기술적 측면을 확인합니다. DeFi 관련이면 DeFi Llama에서 TVL에 이상이 없는지 확인합니다.
모든 기회마다 전체 프로세스를 따르지는 않습니다. 하지만 이런 도구들이 있으면, 적어도 모든 결정에 데이터가 뒷받침됩니다. 순전히 도박하는 게 아닌 거죠.
마지막으로
암호화폐 시장은 빠르게 변하지만, 좋은 분석 도구는 혼란 속에서 구조를 볼 수 있게 해줍니다. 이 다섯 가지 도구는 모두 무료이며, 기술적 배경 없이도 시작할 수 있습니다.
먼저 CoinGecko로 시장에 익숙해진 후, 천천히 다른 도구를 추가하세요. 한꺼번에 다 배울 필요 없이, 사용하면서 하나씩 배우면 됩니다.
핵심은 도구 자체가 아니라, 더 나은 판단을 위해 도구를 활용하고 있느냐입니다.